庄家分析之建仓

2019-05-15 08:01:02来源:瞄股网作者:小股

投资本身是一种交易行为,而我所应用的三维分析体系的核心就是“市场行为分析”。通过市场中不同的交易行为来采取合适的策略。

市场当中最为重要的参与者就是主力资金,而散户投资者所采用的策略通常为“跟随策略”,再直白一点就是他做啥咱做啥。

所以,找到主力成了进行决策的第一步,也是能否找到机会的前提。那下面我们就通过两个案例来说明一下,怎么找到主力控盘。

A股市场当中,股票基本没有做空的手段,所以只有单边的上涨才有赚钱的机会。只有拉升才会出现赚钱的机会。除非遇到系统风险,资金链断裂等未可预知的因素,通常都能找到合适的买点。

主力控盘判断一,横盘洗不掉的筹码就是主力筹码


先来看第一个例子,新城控股,在三维分析体系中,位置、趋势、量价这三个方面都需要加以关注。新城控股在2016年8月到2017年1月之间,经过了多次围绕均线系统的震荡

实际上在上下震荡的过程中,包括疑似破位的时候,量能放的都不是很大。进行的多数时间是一个横盘的过程。而这个过程中,主力并没有离场。散户是经不起这样的折腾的。

所以,节后的第一篇文章,分享的标的就是新城控股,之后从13元上涨到了现在的17元附近。而且是稳健上行的姿态。

这就是主力的行为分析,也是控盘分析的逻辑之一。

主力控盘判断二,获利不抛的筹码就是主力筹码

有的朋友可能会说震荡的时间那么长,怎么知道什么时候买入呢。

那我们就换第二个逻辑,获利不抛的筹码是主力的筹码,通过观察个股的多空状态来找到市场的机会。

我们来看三峡水利,这也同样是在我的直播室中多次分享到的标的。我观察到的位置是在3月17日的收盘之后,用量比指标发现,突破放量。

而同时注意其中的筹码,突破之后意味着所有的人都是赚钱的。第二天3月18日再拉升。通常散户就会选择抛售。观察其中的筹码,位移同样并不明显。

抛售的力量并不大,也可以判断为主力控盘。在适度调整的过程中应用,三维分析体系的工具择机介入。10元开始拉升,逆势达到了近期的高点13.8元。

庄家分析之建仓

一只股票在不同时期,庄家是不同的,甚至在同一时候,也可以有多个庄家。这些情况必然会导致走势难于分析。我们以长线庄为主进行介绍,因为长线庄各个操盘步骤历时均较长,上涨幅度也较大,是跟庄的主要对象。
  做一次长线庄,就像打一场大战役,他们在建仓时最在乎的是价位,其次是数量,最后才是时间。筹码结构不合适的股票根本不予考虑。永远要记住,长线庄是只买低价的,不会追高。 
  庄家开始建仓时,股价一般离最近的一个成交密集区下缘已经很远了,一般在30%以上。
  吃货主要包括几个阶段:见底前平台、做底、见底后平台、推高建仓、第二平台。大家可以在四川长虹当时的走势中清晰地找到这几个阶段。即使不是如此标准地建仓,只是某些阶段有变化,道理是一样的。
  见底前平台:在大盘下跌时,庄家开始接手割肉盘,但是如果单纯横盘就没有人卖了,所以还要继续振荡,而且没有大阳线,不引起短线客的注意。
  做底:当大盘见底时,人气往往是最低迷的,这时如果股价跌破见底前平台,会引来更多的割肉盘。
  见底后平台:见底后,稍微进行拉升,一般要超过见底前平台,使割肉者都踏空,不愿买回。这样庄家就有足够的时间继续建仓。由于股价还处于低位,持股者信心仍不足,仍有不少割肉者。但是,随着平台的延长,持股者心态趋稳,加上有买盘关注,所以越往后,庄家吸到的筹码就越少,当庄家觉得继续盘下去不划算时,就开始推高。
  推高建仓:这种推高的走势,涨幅并不小,但振幅较大,且庄家往往避过短线客的视线,你在涨幅榜上很难找到它。虽然底部横盘的时间比较长,但庄家在这个阶段吃到的货更多。
  第二平台:经过一段时间的推高,股价有了一定的涨幅,技术指标也到高位了,股民又不再看好此股了。此时正好是洗出获利筹码的时机。这个平台不管怎样盘,看好的人都不多,所以庄家可以凭心情来,有时达数月。待到庄家觉得持仓量足够且时机成熟了,就开始进入拉升阶段。
  根据筹码分布情况及庄家的胃口,有可能有第三、四、五个平台。
  庄家建仓,需要吸引卖盘,而且价格尽量低。吸引卖盘大家最熟知的方法是“震仓”。但我认为吸引卖盘,第一靠时间,第二靠消息,第三才靠手法(如“震仓”)。
  第一靠时间。一个人买了股票刚刚套牢的时候,总是很难接受现实,更难割肉卖出,所以“震”也是白震。而时间一长,心理上的痛苦逐渐减弱,对于股价也逐渐接受,可最后往往只因为一点很小的原因,就会卖出股票。这就是时间的威力。另一方面,多数人只要获利,很快就会卖出。所以想吸引卖盘,第一件事就是要让股票在低位停留足够长的时间,高位的筹码自然就掉下来了,然后不管是谁接去的,只要给点小利润,自然就卖出来了。
  第二靠消息。例如1999年末,即将入世的消息害得高科技股票猛跌,然后庄家在低位悄然进场。除了这类利空,最主要的还是与业绩有关的消息,出个亏损或不好的报表,突然跌停,就会有许多人卖出,而且之后很长一段时间持股者心态都很坏,只要稍加震仓,就会卖出。靠消息分两种,一种是借题发挥,另一种是制造消息。后一种越来越盛行,而且多反映在业绩上。
  第三靠手法。手法分中期形态、日k线组合和盘中运作。中期形态上,主要有制造下跌假突破、在合理的位置进行横盘“震仓”、注意推高的时机等;日k线组合上,主要注意形态的多样性,振幅适度,还要经常制造空头陷阱;而盘中运作,不能给人以强势的印象,也不能一味横盘,要制造振幅(如大卖单压盘、突然砸盘、尾市砸盘等),促进成交。

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