从操盘手法分析盘面内幕

2019-11-08 22:27:40来源:瞄股网作者:小股

我只注重利弗摩尔的交易方面的问题,并没有关注他的感情生活。所以我只能从交易的角度来谈利弗摩尔的为人。

他的优点:聪明、勇敢、敏感、擅于反思和总结

他的这些优点我就不举例说明了。因为这些人们都很容易相信。没有这些优点又怎么能成为“百年美股第一人”呢?今天主要说说他的缺点。

他的缺点:自控力不够强大、适应能力较差

自控力并不是很强 虽然他很聪明,他也总结出了很多宝贵的交易经验,但是他并不是总能执行交易规则。也就是说他有时会明知故犯,只因自控力不够强。

他实际上是很懂资金管理和防控风险的,在《股市大作手回忆录》中他把赚来的很大一笔钱从股市拿出来,我忘记了原书中说是多少钱——好像是100万的样子。也就是他很注重风险防范。而且他在书中也多次告诉别人注意风险,要把赚到的钱取出一部分。但是我们在他晚年落魄时亲自撰写的《股票大作手操盘术》中却看到他自己承认资金管理做的不够好,没有一直坚持,否则自己可以走的更稳定一些。

而且据说他在生活中也是花天酒地,情人无数。。。明显这也是自控力不够的生活佐证。

由于他非常喜欢依靠直觉交易,书中可见多处他自我表扬其直觉交易威力的细节。我估计他在交易生涯的中晚年也会偶尔进行直觉交易。直觉交易是把双刃剑,会使他很难坚持一直应用谨慎的资金管理策略。这样就使他的风控做的不是很完美,资金的起伏就会较大。

适应能力较差 我们从书中的交易细节中可以看出他的几次破产都和他的适应交易环境或交易规则的能力较差有直接的关系。特别是最后一次破产后他迟迟没有东山再起,是因为当时交易所修改了做空规则,这使擅长于做空的他很不适应新规则,而他的适应变化能力很差,需要有一个较长时间的过程才能适应新规则,这个适应过程常要以年为单位计算。特别是他晚年由于经常酗酒,脑力体力精力下降,面对新的交易规则进行适应就更加困难。所以他晚年的交易是输多赚少。

至于他为何失败,要看从哪个角度看了。如果从普通人的角度看,他还是很成功的。据说他主要是因为抑郁症自杀的,并不是穷死的。他还有类似保险一样的一大笔经费可供他安度晚年。如果从没有以获得巨大财富这个角度来讲,他当然应算是失败了。他失败的原因以我来看有其自身的上面两个弱点,更重要的他生不逢时——他的晚年遇到百年一遇的股灾或者叫巨大的黑天鹅。美国股市发生了空前绝后的大股灾,这使本就为自控力不是太强用适应能力差的他雪上加霜,他的一次又一次抄底都抄在半山腰上,一亏再亏一步步走向崩溃。大家可以看下面的图,就可以知道在当时的股市跌幅实在是太大了!

从此图可以看出时势造英雄。成也时势败也时势!下图中的圈中就是那个百年一遇的股灾年。


 正所谓天道无常。自古来成王败寇,且莫以成败论英雄。输者未必非豪杰,从中亦有精彩处。

操盘手法分析盘面内幕

操盘手法细腻化理解博弈技术

  1. 庄家、主力与投资者之间不断的在博弈,知己知彼后,表面的平静蕴含着斗智斗勇。 

  博弈技术,是一种心理分析方法的具体化,它让我们看见了看不见的争斗:-----操盘手与其它各类投资者的战斗。 

  2. 随着整个市场各类投资者分析水平的不断提高,对操盘手的操盘技法提出了更高的要求,应该避免更多的投机资金跟入。 

  3. 博弈技术让我们看见了操盘手对人性,对市场的行为的高度理解,也对股票的三要素:量、价、时空有了深入人性的更本质认识。 

  4. 博弈技术告诉了我们庄家与各类投资者的争斗,让我们自己更清楚自己所处于的阶段以及位置,从而制定“第三方操作策略”,形成“螳螂捕蝉,黄雀在后”。 

  博弈论:解套和获利不卖的筹码是主力的筹码。 

  如何从操盘手法细腻化理解博弈技术?我们用4个例子分别来点评分析: 

  1、600146大元股份--------01年3月下旬已经创前期新高,为什么先放量?先把前面套牢者的筹码拿过来,所以放量。随着时间推移,连续衡盘窄幅震荡整理,成交逐渐萎缩,为什么逐渐???因为往往刚升到了一个价位,想卖的人最多,所以前几天量最大,随后逐渐减小,做空者也无差价买回。打个比方说明:(不计后期提供)有人现在到农村家家户户收购大米,50元1斤!很多人觉得划得来,于是纷纷卖出,收米者大量资金买过米来,连续几天后,想在50元卖的人,已经卖出去了,没货了,卖不出了,而一开始不想50元卖的,你一直50元/斤,人家也不卖,你想把这些人的筹码再拿过来该怎么办呢?需要抬高价格。比如100元/斤收购!这时候又会很多人来卖,50元吸引力大,100元就大了,于是又放量,同样维持几天,可以再抬高,筹码逐渐被收购者锁定。股市完全同理。 我们回过头看看600146到2001年3月30日,成交量急剧减小,换手率下降到1.2%,什么意思???!!为什么会成交量逐渐减小?简单的说就是:想在这个价位卖的筹码已经卖掉了,被主力接走了,不想这个价位卖的人(比如中线心态者)那就不会卖,主力在怎么衡盘也没人卖出来,这时候操盘手称之为:筹码稳定了。按照以往操盘手可以拉台了,也就是让股价再上一个台阶。但是,请注意但是!由于随着股票分析软件的不断升级,股票分析技术的不断推广和深入研究,市场中不论是(跟庄)机构,还是职业投资者中间有大量的高手,这些人资金大,技术高,防风险止损能力强,成为庄家、主力最头痛的人,因为他们是直接从庄家口袋中“抢钱”。所以操盘界一直也在更新操盘技术,希望最大程度上甩掉“假的中线投资者”。我们在《庄家解秘》系列中讲过:庄家讨厌投机者跟在里面,因为他们导致盘口不稳定,真正的中线投资者,帮助庄家锁定筹码,庄家很欢迎!但随着股市技术水平的提高以及长期实战,很多分析高手不会轻易被洗出来,而能“粘”住庄家,或者一些人虽然无技术但是忍耐力很强,他们不是不想卖,而是比别人能多坚持一下,往往能躲过一般的洗盘,他们就是“假的中线投资者”。此时的盘口稳定也因此很可能是假的筹码锁定。庄家操盘手必须经过再次确认才能真正拉台。所以600146在3月30日是初次缩量,如果是旧的操盘技术,一般3天内可以拉大阳了。但是新的操盘技法需要更谨慎更细腻,所以还要确认。怎么确认呢?在跌来下洗盘???一般不会,不要忘了,如果跌下来,那些高位卖掉的低位有差价了又买回来,或者前期拉升给被逼空者有了低位回调吸纳的机会,这盘口就混乱了,操盘者一致认为:既然这些人能够躲过首次“洗礼“,表明还是有一定技术的,这些人像“牛皮糖“一样“粘”住庄家,甩不开,必须还是要给他们一些“甜头”,才能让他们放手。所以往往是选择小幅度上升!4月3日,600146就升了,从3月30日至4月3日,升了9毛钱!这9毛钱是高手或者耐力好的人应该赚的。请注意:成交量快速明显放大了,也就是说:14.61想卖的人几乎没有了,15.5想卖的人急剧增加!再跌回原来平台来。这里还有一个用处:很多人前期没买到的正在观望,准备突破的时候再跟入,4月3日一创新高突破,立刻15.3或者15.5追进,但是马上套住他们,这种用处叫做:--让场外的人上当一次,震慑住他们,让他们不敢盲目跟,这个位置终究离开主力成本很近,属于刚刚脱离成本。跌回平台后,4月6日很快又缩量了,表明14.6元真的是筹码很锁定了,于是4月9日拉升至涨停!一上16元,成交量马上放大,表明14.6元很多人不想卖,但是16元,又升了10%,很多人见获利了,又开始卖,所以放量。于是主力又衡(洗)盘9天,之后股价再上台阶。 

2、再来看第2例子000753漳州发展----------02年2月5日--2月8“坑口“换手很小了,2月25日,主力突破拉高试验了一下,再跌回来,2月27换手变成0.13%,全日仅163万资金!表明该价位筹码再度锁定,于是开始拉升。 

  3、000828福地科技---------2000年1月12日,坑口位置,11日放量后,12日快速缩小至1/4,表明筹码已经锁定,但是主力再次试验,小幅度推高,升了近8毛钱,结果很快又放量,于是再探回8.9元,1月24、26两天又缩量,其中1月26至最小,筹码真正锁定,主力连续拉升。 

  4、600786ST东锅--------2003年1月16,“小价坑”位置,收盘8.61,换手率0.79%,17日,仅仅升了1毛来钱,成交量就放大了近3倍!这是很明显的,16日的缩量是“假缩量”。如果升了1元又不同,间距才1毛钱,抛压怎么差别那么大呢?这里面肯定有问题。所以操盘手马上把股价打下来!打回生命线。再升回来,股价再回升到8.7的时候,2月1日换手率只有0.13%!筹码真正锁定,于是2月12日立刻涨停!展开拉升。 

  [结束语]: 

  类似的还有很多,所以早在专栏开办初期,笔者就说过:学习股票的分析方法,要对k线图,也就是三要素:量、价、时空有一个本质认识,有形无神的方法,一知半解的技术是难以在股市立足的。

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