如欲要股票交易 功夫在股外

2020-02-16 11:37:45来源:瞄股网作者:小股

炒股最难的功夫有很多人会说是过投资心理关。

这个是有一定道理的。因为人性的弱点,会使人们在炒股时进退失据造成亏损,其中最典型的是贪婪与恐惧,造成的顶部被套与底部割肉。

但是在我看来心理关并不是根本原因。

恐惧与贪婪是人们的生存本能,何错之有?正所谓烦恼即菩提。正是几千年来的人们的恐惧与贪婪才使人创造了更好的生活环境与现代科技。人们拥有了古代社会时期皇帝都过不上的生活质量。

即使像我这样炒股已经20多年,身经百战的人仍然面对浮亏无法做到淡然,面对浮盈依然无法控制喜悦。我相信再过20年,我依然做不到也不想做到对盈亏无动于心——因为那样没有意义!

说到过“投资心理关”最拿手的当然是量化投资

量化投资完全由电脑程序控制进行高频交易,一切都是按照既定的算法进行操作,完全是无人性,无心理的炒股。量化投资绝对做到了无我相,无人相,我众生相,绝对是完全过了心理关的。

那又如何呢?国外近些年来不乏量化投资基金破产的,最近两年我国市场内也有很多量化基金业绩差强人意。

这不由得使我想起一句歌词——失去你,赢了世界又如何?

量化投资这种纯理性无人性的投资方法又差了些什么呢?

那个“你”又是什么?

我想它是“观念”。正所谓江山易改,本性难移。就是指人的观念很难改变。

无论是普通股民还是做量化投资基金经理都存在着一些错误的投资观念。

改变这些改念才是炒股最难的功夫。

我们的脑中有很多潜移默化中的观念看似很正确实则错误的观念。只可惜脑中没有杀毒软件进行清扫。在交易中几十年树立起来的观念很有可能是错误的,验证了上千次的想法也有可能是不正确的。

在相对论出现之前,人们的观念认为世界是按着牛顿定律运行的。直到爱因斯坦的相对论出现之后,人们才发现牛顿定律只是相对的局部的“真理”。

交易中破除旧有的错误观念,树立相对正确的观念才是最难过的一关。我在二十多年交易生涯中心理素质上一直没有什么提高:浮亏时依然郁闷,翻倍时依然狂喜。我没有做什么深呼吸去平淡我的心理波动,也没有去修炼瑜伽来提高心理素质。

但依然取得了越来越好的炒股成绩,凭的就是“观念“”。

量化投资基金的失败并不是高新技术的失败,并不是心理关的失败,而是“观念“的失败。

股民炒股与量化基金炒股有一个常见的共通的错误观念——仅凭历史数据可以用来指导炒股。量化基金甚至用了所谓蒙特卡罗式的随机抽样与风险测评。

而实际上相对于过去、现在、未来而言,无论你怎么随机抽样都只是抽取了局部的样本,根本做不到真正的随机。

如欲要炒股 功夫在股外

很多真正会炒股的股民是不太看k线的,因为很多k线是庄家做出来的,有一些技术高手可以从中看出一些蛛丝马迹,也能跟庄赚取一点利润,但一般人是很难识别的,从概率学的角度来说,成功率是很小的,一旦有个差错,就有可能把所赚的利润全倒出来。

  真正推动一个股票上涨的内部因素,是该股票的价值,而不管怎么炒作出来的高股价,最终要回到它本来的价值上去。这是经济学里最基本的一个道理。如一个股票由于内外的因素,价值上涨,甚至是预期的价值上涨,那这个股票也会随着上涨。如何能发现一个公司的股票的价值上涨,我们不能每天盯着k线看,k线是不会产生价值的,只有公司经营才能产生价值,我们不用管它是涨价还是管理有方来的还是新技术的采用还是或者其它方面得来的。所以说:如欲要炒股,功夫在股外。

  举例来说,去年有色金属涨势如虹,一天比一天高,主要是有色金属价格一路上涨,进入一个有色金属的大牛市。

  去年底哈飞股份连着几个涨停,其缘由是空中客车和哈飞公司签订了一份订单,市场预计哈飞公司的业绩将会暴涨,所以连续涨停。

  今年年初,成思危同志说要推出创投版,所以创投股疯涨,但一旦说创投暂停,这类股票便大跌。

  石油一涨价,但中国石油却一路下跌,因为中国石油没有定价权,涨了价,只会涨了他的成本,利润反而会减少,所以中石油一路下跌,没有一点反抗能力。

  今年的农业股上涨,主要是农产品价格上涨,当然是因石油价格上涨推动。所以农业股有了一波上涨。

  今天,金健米业上涨,是因为国外的米价上涨,上涨幅度达到30%,本博看到这一消息时,第一感觉就是有关米业的股票肯定会上涨,这几天的走势正如本博所预测。虽然它的上涨是游资的炒作的结果。但我们可以预期,国外米价的上涨肯定会推动国内的米价的上涨,也许国家会控制米价,但当时的控制只能暂时有效,今后一定会报复性上涨,因为这是违背价值规律的。

  先知先觉的投资者会在一些事件的背后嗅到投资的机会,当然想不赚钱都难了。

  天天关心股市,不如多关注国家大事,我们生活的这个世界是动态的,是不断在变化发展的,机会也就在其中不断涌现。训练自己有一个能闻出赚钱机会的鼻子,训练自己有一双能识破新闻背后投资机会的火眼金睛。这是一个有志于股市的股民所必须具有的基本素质。

  还是那句话,如欲要炒股,功夫在股外 

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