4招让你找出并领略小盘股的魅力

2020-11-20 08:01:04来源:瞄股网作者:小股

如果我有10亿资金用来炒股票,我会先组织个团队,我当领导。团队中有做调研的,有做操盘的,有闲杂人等。我并不是要像题目那样炒1只股票。而且题目中举的例子也有问题,流通盘20亿,股价10元这样的股应是市值200亿以上,绝对不是题目中的市值30亿吧?!

现在的市场监管那么严格,做庄是很危险的。我认为清清白白作人,能睡个好觉才好。我把这10亿资金用来分散买上百只股票或买指数基金,这样就很难存在“恶意操纵股价”之嫌。而且我当天买入时,当天绝对不做卖出——因为这样做有“抢帽子”的嫌疑。

我每只股只买一千多万元的,是个标准的大散户。

当我的团队研究好股票后,我就开始等机会。在大盘暴跌,人气低迷后我就开始分批建仓,慢慢进场,对一大批股票进行建仓。主要买那些被低估的股票,还有在形态上做大底的股票。当然这些都要在团队做了充分调研之后进行。还要再重复一次,不要花10亿买一只小盘股上去,会有各方面的风险,极易触犯国家法律。出来混迟早要还的。另外我也不融资。我信奉安全第一的原则,融资赚的虽快,死的也快。我是宁可少赚点,也不希望暴仓——因为天有不测风云,人算不如天算。还不如老实点低调些。赚多少是多啊?要什么自行车啊!

建仓后我就开始等股市好转,并在市场行情好转时对手中持股进行一定比例的重新配置资金,减掉走的较弱的品种,增仓走势较强的品种。我在建仓后的总体持仓时间大约在一年以上,甚至要几年以上。这要看行情的发展了——因为我要等行情火暴,牛市来临。

当股市行情大好,股价暴涨,利好满天飞,基本所有的股都翻倍后,很多新股民蜂拥而入。这时我就开始把获利丰厚的股票卖给这些菜鸟们。他们以为市场还会大涨。其实这一般就是市场的头部区域了。我就开始慢慢减仓,估计一二个月怎么也减完了。

然后带着我的钱就去海边休假去了。由于我每只股上建仓都不多,自然容易在相对高点派发,正常应取得不错的收益。

4招让你找出并领略小盘股的魅力

    在小盘股延续一年多的强势上涨后,又该选择怎样的投资策略呢?我以为,选择小盘股有四招。
  第一招:遴选股本小、股价最低的小盘股
  筛选标的:所有A股
  筛选条件:总股本在3亿股以内,市净率在6倍以下,股价在20元以下。
  筛选理由:近两年来,A股市场上的牛股,均是小市值公司;低市净率也可看作股本扩张的一种保证。
  筛选结果:共有286只股票“上榜”。其中,主板公司有70只,中小板和创业板公司共有216只。
  经过笔者统计发现,如今创业板和中小板是小盘股的“集中营”,也是“虎踞龙盘”之地,行业细分龙头比比皆是。超过80%以上的是民营企业,包括家族企业。民营企业借道中小板、创业板登陆资本市场,似乎已经成为民营资本实现“凤凰涅槃”的一种路径。
  经过几年时间的探索与发展,中小板上市公司家数已经远超深市主板市场的规模。从中小板上市公司的结构来看,多数公司具有高科技、高成长和善于创新的特征。并且,中小板上市公司的行业分布更为多样化和合理化,基本囊括了主板市场行业分布。
  第二招:挑选前景值得期待的小盘股
  筛选标的:第一轮筛选留下的286只。
  筛选条件:2010年年报预告净利润增幅超过50%,年涨幅在0-80%之间。
  筛选理由:业绩持续增长体现持续发展的能力;去年涨幅过大的股票,在今年再度成为牛股的概率较小。
  筛选结果:40只。
  除了股本不大以外,业绩持续增长是支撑牛股股价走高的基石。
  中小盘个股,再加上其高成长性,一直是市场追捧的热点之一。曾经的苏宁电器(002024,股吧),就是这类个股的最好代表,2004年7月上市时股价仅29.88元,而到2007年10月,其股价复权后已超过1000元。而近两年A股市场这样的剧情仍在上演,德豪润达和三安光电是2009年的杰出代表,两只个股年涨幅分别达到469%和405%;2010年的东方园林和金螳螂又接过了接力棒。
  去年股价涨幅居前的个股多有业绩支撑。数据显示,这批股票中2010年中期及三季度归属母公司净利润增幅大于30%的占比超过八成,其中2010年中期及三季度两期增幅均大于30%的大约占到五成。
  从盈利能力来看,中小板和创业板总体要优于大盘,而中小板与创业板两者相比,前者要优于后者。
  此外,根据最新数据统计,小盘股在2010年至2012年3年内的EPS增速将分别达到50.8%、37.0%和29.1%,显著高于大盘股的31.6%、22.2%和18.8%.
  在将2010年净利润预增幅度大于等于50%作为选股条件之一后,同时筛选出涨幅在80%以内的股票,这样可选择的中小盘股迅速缩减至40只。
 第三招:挑选身处热门行业龙头股
  筛选标的:第二轮筛选留下的40只。
  筛选条件:公司处于国家政策扶持的行业,如七大新兴产业、消费等。
  筛选理由:中国股市每年的炒作主题都与当年政策相关,今年是“十二五”开局之年,相关政策都倾向于新兴产业。
  筛选结果:20只。
  在看中股本小、业绩预增、涨幅相对少的同时,还要兼顾行业特性。
  相对来看,中小盘股更大的投资魅力在于其良好的成长性。相对于大市值公司,中小企业大多处于生命周期的成长阶段,具备较大的扩张潜力,具有更高的业绩增长空间和投资价值,在经济持续向好的大背景下,得益于政策扶持,未来将有一批优秀中小企业脱颖而出,成为中国经济的增长引擎。
  目前,创业板、中小板个股因创业板限售股解禁而引发的调整已经被消化,部分有优良业绩和高成长性的小盘新兴产业股的投资价值又一次显现。
  今年小盘股的投资方向相当明确,就是沿着“十二五”规划寻找新兴产业的投资机会,对此市场不会有太多的异议,但有两点需要注意:一是小盘股主角转换太快,可能会引发市场震荡,需要控制仓位;二是尽可能以行业景气度的标准选择小盘股的潜力品种,以规避大盘震荡的风险。基于对中国经济转型和新兴产业的理解,建议投资者关注三大投资主题:一是节能环保,二是高端制造,三是创新消费。
  鉴于以上分析,笔者所选的行业以非耐用消费品如食品饮料、白酒等,或新兴产业如新能源、新材料、生物医药等为主。笔者根据申万二级行业的属性剔除了主营业务为纺织橡胶房地产业的个股后,可供选择的中小盘个股还剩20只。
  第四招:挑选股东最牛的小盘股
  筛选标的:第三轮筛选留下的20只。
  筛选条件:前十大流通股股东中有公募基金私募基金、创投机构以及牛散。
  筛选理由:主力机构从去年二季度起已经越来越关注中小盘股,在众多中小盘牛股的背后也闪现着机构投资的背影。
  筛选结果:6只。
  笔者翻看第三轮筛选出的20只中小盘个股2010年三季度股东名单后发现,其中,大部分公司尚未获得机构投资者的关注,前十大流通股股东仍旧以个人投资者为主,而有些股票的前十大流通股股东中,虽然也是机构云集,但除去一家私募基金新进加仓外,其他基金在2010年三季度出现大手笔减仓行为。这类个股依然不是投资者的首选标的。
  从2010年三季度末的资料来看,有10只牛股的前十大流通股股东中,基金占有半数及以上席位。照此思路,笔者特别甄选出6只中小盘个股
  选好股票后,接下来就要坚定持股。笔者曾经做过这样的数据统计,很多投资者在选择股票方面没有问题,问题就出在持股不坚定上。坚定持股并非放弃阶段性机会,投资者可以依据KDJ、SAR指标进行波段操作。

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