股东人数分析存在五大软肋

2021-01-14 15:14:20来源:瞄股网作者:小股

要想获得坐庄的这个行业平均利润,都必须要有一个最低拉升幅度,那就是从低位到高位有100%的上涨空间。简单说就是股价翻一倍。抛去耗费的成本,庄家能剩30%以上的利润就不错了。这些成本主要包括:吸货成本,拉升成本,拆借资金利息成本,公关宣传成本,与上市的合作成本,雇用劳动力的成本等。例如:一只股票最低价是10元,吸货阶段要耗费20%的空间,即股价在12元左右为吸货成本,拆借资金年利息一般在10%左右,中线庄家一般需要一年以上时间,这样利息消耗10%左右,另外在拉升股价过程中,要不断地洗盘,震仓,吸货,拉升,出货,又消耗掉10%到20%左右。并且庄家不可能在最高位把手中的筹码全卖掉,需要往下耗费20%到30%的空间。例如:股价从10元拉到20元,高位出货区是17元到20元之间。

但是,现在的炒短线的主力,往往是一些游资所为,我们就很难把握,尤其赖庄拉10%他就跑了很难对付,同时过去的翻倍概念的书好多,现在我感觉用时要特别加小心。你统计过没有?一年深沪两市二千多只股票走翻倍行情只有一百多只,10%都不到,所以你想获得翻倍利润是十分困难的。

庄家的失败

市场股民听到的是庄家赚钱的故事,被套也能听到,但亏损知道的很少。拒记载,大获全胜的庄家寥寥无几。尤其是能遵守法规获胜的则更少。相反,惨败出局的不枚胜举。一般胜败比例大致是5:5。牛市为9:1。熊市为1:9。其失败的原因如下:

①,自依仗我是庄家,财大气粗目空一切。瞧不起这些小鱼小虾,无视市场规律,最终陷入困境而不能自拔,最后反被小鱼小虾啃光。

②,错误的判断形势。陷入买入就跌,卖出就涨的怪圈。比如,市场监管极严的时候拆借资金买入股票,刚买完银行抽紧,贷款被收回,或是违规被查处,不得不卖股票还款。刚卖完股票政策又转暖,行情又暴涨。

③,选股错误。该股的上市公司中途变卦撕毁契约,给庄家带来重大损失。还有选的股票不是热点板块,市场不认同,因此失败。

④,不能顺势而为。大盘下跌时,庄家偏偏去推高股价,顶着大势而为;在大盘上涨时,他却自作聪明而调整行情。这样,自己给自己增加难度,失败是自然。

⑤,内部管理不严。暴露坐庄计划,泄露机蜜。结果为别人抬轿,自己深套。

⑥,一只股票多庄相遇,一般都是邀请几个人来联手,要是一个人,第一个是他不一定有这个实力,第二就是太容易被人抓住把柄,搞不好打不到狐狸还惹一身骚,所以,邀请朋友来合作是肯定的,就要分谁是主谁是次的问题了。

既然是合作,风险也是明显的,当市场出现波动时,其中一个朋友立马放水,这时候你就栽了,很长时间的辛苦都会付之东流。

还有一个问题是,当市场趋势向下时,自己却没发现,因为筹码还在自己手中,就想硬扛,这时候同样会玩完的。

那么,应该如何应对风险,第一注意指标股的动向,因为坐庄的人对大盘指数动向非常敏感,当指标股向上,而一些庄家控制的次要股却滞涨,或者有掉头迹象,那我就要先于股指下跌之前想办法将手里的筹码尽量的都交到散户手里去,尽量的腾出现金,只要手上有充足现金,是涨是跌我都不怕。涨了,我手上剩余的筹码完全可以将其打下来;要是跌了,那就可以购买更多的筹码

所以庄家间内讧,合伙坐庄时人心不齐。一家拉升,另一家却偷偷在出货。形成三个和尚没水吃的局面,必然失败。

庄家也有好多的弱点:

1、由于庄家的资金量大,进也不易,出也不易,比不上散户船小好调头;

2、他们不得不以股市为生,散户可以空仓等行情,庄家长期行吗?

3、庄家一赔可不是小数,他的惧怕心理不比散户轻;

4、庄家和散户一样,也会犯错,他也会被散户给啃了。

庄家可以利用传统看法欺骗散户,比如收盘价、开盘价、最高价、最低价、放大量、消息面、盘面的买卖盘等等,几乎全是假的,那就没有真的东西了?当然是庄家控制不了的东西,因此,从以下方面你可以躲过庄家的欺骗性

1、庄家能操纵个股,但操纵不了大盘。所以收盘价、开盘价、成交量之类的东西,在个股中不必在意,但在大盘中相当可信。当然,庄家会通过操纵权重指标股来控制指标,但是现在各种股软中可以重新做自己的指标来代替大盘指标,主力恨死这些搞软件的了。

2、庄家能骗短线骗不了长线,有人认为跌破30日生命线就跑,都跑了结果他仍就又向上走。所以长线是金还是至理名言。就象在生活中,他骗了你一时,怎么会骗你一世呢?

3、 K线图中的均价是一个相对可信的指标,这时要看成交量,成交量很小的时候,庄家也能操纵均价,但是成交量大的时候,那个均价倒是一天成交的真实反应。

4、庄家的目的是赚散户的钱,而不愿意让散户赚他的钱,所以观察庄家对短线客的态度,这往往能看出点东西来,但不是绝对的。如果庄家愿意亏小钱那是一定想着赚大钱,当然,庄家可以这么想,办得到办不到又是另一回事。

5、成交量在放大的时候不一定代表什么,但是缩量的意义却不同。缩量就说明这只股票在庄家放任的时候是处于一种什么状态,然后等他再放量时候看,他怎么走?就是放量别理它,看缩量

综上:炒股不一定全跟庄家做,也不能全跟他反着做。关键在于看清庄家他想干什么?

散户该如何跟庄打交道呢?

【1】,要以我为中心。不要被庄家牵着鼻子走,不要迷信他。不要迷信业绩,不要迷信指标,不迷信股评,不迷信书本。对于市场发生一切的一切,自己要多角度考虑,辩证的对待。简单地说,等到要有自己的操作系统就好得多了。我发现市场上有自己的操作系统的人是少之又少。

【2】,股价在低价圈内,大胆跟进,死死粘住庄家不放,股价在高位圈内,早日脱身。暴涨创历史新高的股票一般三年不去碰它。

【3】,散户只能打游击战,不可能打持久的运动战。打得赢就打,打不赢就跑,越快越好。

【4】,庄家建仓期是散户的敌人,拉升和洗盘时期庄家是散户的盟友,出货时庄家又是散户的敌人。

【5】,不要受战胜庄家的思想冲击,不要跟庄家赌气,散户是斗不过庄家的,好比鸡蛋碰石头。

【6】,市场中赚钱的路有千万条,但赔钱的路也是千万条。这两个千万条路交织成万万条网路中,它好比象一个蜘蛛网似的,你从一个方向想往另一个方向的目标位奔,走对了一段就挣钱,走错了一段就赔钱,也可能又走回了原位或相反的位置,那就是吐光或赔光。至于你怎样才能挣多赔少,或干挣不赔的这条路只有靠自己寻找,说是条条大路通罗马,选准了不那么容易,我们要相信“天道酬勤”这句话!

【7】,市场总体是不可认识的,庄家也是如此.决不能自以为是的预测为准,承认自己渺小,承认自己某些时候无能为力,,我们只做自己认识到的和把握到的机会,追求完美是走向成功的反面.

股东人数分析存在五大软肋

    随着年报披露逐渐进入高峰期,对上市公司股东人数的分析又将成为投资者的重点研究项目。上市公司股东人数的变化与其二级市场走势存在着一定相关性,股东人数越少、表明筹码越集中,股价走势往往具有独立个性,比较强悍,常常逆大势而动,是短线高手抛开大盘个股的首选品种。股东人数越多,表明筹码越分散,股价走势往往较疲软不具有独立性,常常跟随大盘随波逐流。所以投资者有必要对股东人数变动情况进行必要的统计分析,从而更好地把握大盘个股的脉搏。  
  
  但是在具体分析过程中要特别注意股东人数分析中存在的五大软肋:  
  
  一、股东人数分析数据来源的滞后性  
  
  股东人数的数据来源受制度的限制,目前绝大多数股民只能从年报、中报、季报中获取。年报的数据往往滞后3-4月,中报也要滞后1-2月,分析股东人数的数据时要注意数据本身的时效性,4个月的时 间已足够主力庄家完成筹码运作的某个特定阶段(如建仓阶段或派发阶段)。因此,必须注意这段时间内的盘面变化,特别是量能变化,根据这些变化判断数据的有效价值。一般来说,如股价波动不大,量能没有剧增过,个股的数据较为有效,因为这表明大资金没有大规模进出。  
  
  二、股东人数分析的变动性  
  
  股东人数的数据还会受到股本变动的影响,配股、增发都会影响到股东人数的变动。  
  
  如:春兰股份,分别在2001年8月24日每10股转增4.181股和2001年8月17日增发6000万股A股,流通股从7979.4万股突增到19824.2万股,流通股股东数从53186户增加到77847户,这时股东人数的增加不但不表明筹码的分散,反而相对证明了筹码在集中。  
  
  送股虽不会影响股东人数,但是会影响到个人持股数,这种情况在分析数据时必须充分考虑,并且加以剔除。  
  
  三、股东人数分析的混淆性  
  
  上市公司年报中公布的股东人数为总持股人数,并未单独指出A股股东人数及B股股东人数。  
  
  如含有B股的000055方大,2001年报公布股东人数是42853户,实际流通A股股东人数是22769户。 
  
  年报中公布的股东人数也未单独列出流通股东人数及职工股流通股东人数。
  如000976春晖股份2001年报公布流通A股股东人数是50513户,剔除职工股流通股东人数后实际人数是47865户。  
  
  股东人数分析过程中一定要注意这些因素的影响,不准确的统计数据是无法推断出正确的分析成果的。  
四、股东人数分析的欺骗性   
   
  随着股东人数分析技巧的普及,越来越多的投资者参与应用,主力机构也开始利用这种分析方法作为误导散户,掩护其操作方向的工具。其具体操作是往往在期末采用突击重仓或分仓的方法。   
   
  如黑龙股份从1999年的7.45元涨到2000年的33元,然后经过10配3除权后,在2001年3月又创出新高,股价已达启动时的5倍。这时黑龙推出的年报显示股东人数从1999年底的17366户锐减到2000年底的1927户,很多人以为庄家控盘,纷纷抢进。结果,年报出来不到一周,股价就开始滑落,当时指数仍稳步攀升,黑龙却表演高台跳水。到2001年6月底的熊市来临之前,黑龙的股价已经被腰斩。   
   
  五、股东人数分析的片面性   
   
  股东人数的增加与减少并非股价涨跌的惟一因素,股东人数分析研究的是个股的一个方面,并没有考虑到其他方面。如:大盘、政策、国际形势、资金供给、业绩、题材、分红、增发等因素的影响。仅凭股东人数来研判行情远远不够,还需要配合其它基本面分析和技术分析,多角度全方位立体化的研判个股和大势,才能百战不殆。   
   
  如:600146大元股份的股东人数数据   
   
  2000/06/3041508户   
   
  2000/12/3128690户   
   
  2001/06/308632户   
   
  2001/12/315729户   
   
  2002/03/317156户   
   
  这组数据说明了大元股份的庄家于2001年6月已经完成建仓、拉高的过程,当时股价已翻倍,已有获利出逃的空间,可是熊市的来临没给主力出逃的时间,但更糟的是主力没有认清形势,不但不止损(或止赢),反而被动补仓,结果越补越跌,从24元多补到15元多,主力已深陷泥潭。   
   
  这说明投资者即使通过对股东人数精确分析判断出庄家的动向,可是庄家本身也不是万能的,庄家也同样有资金链断裂,上市公司不配合,大盘走熊,判断失误等很多身不由己的因素。投资者要有清醒的认识,股东人数分析在更多的时候仅是一种辅助分析手段。

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